분개장

전표 19건

전표번호	계정과목	거래처	적요	차변	대변
20260902-00001	951 이자비용		다온은행 대출이자 8월분	90,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			90,000
20260903-00001	103 보통예금	다온은행 보통예금	8월 현금매출 입금	1,870,000
	101 현금				1,870,000
20260905-00001	103 보통예금	다온은행 보통예금	새봄카드 8월 매출대금 입금 (수수료 1.5%)	18,636,200
	831 지급수수료			283,800
	108 외상매출금	새봄카드 매출			18,920,000
20260910-00001	146 상품		한빛원두 9월 원두 매입	3,420,000
	135 부가세대급금			342,000
	251 외상매입금	한빛원두			3,762,000
20260910-00002	254 예수금		8월 원천세 납부	213,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			213,000
20260911-00001	251 외상매입금	한빛원두	한빛원두 8월 매입대금 지급	4,191,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			4,191,000
20260912-00001	833 광고선전비		9월 SNS 광고 (법인카드)	330,000
	135 부가세대급금			33,000
	253 미지급금	새봄카드 법인카드			363,000
20260914-00001	253 미지급금	새봄카드 법인카드	새봄카드 8월 법인카드 결제	473,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			473,000
20260915-00001	830 소모품비		9월 컵·빨대 등 소모품 (법인카드)	370,000
	135 부가세대급금			37,000
	253 미지급금	새봄카드 법인카드			407,000
20260920-00001	146 상품		푸른목장유업 9월 우유 매입	1,510,000
	135 부가세대급금			151,000
	251 외상매입금	푸른목장유업			1,661,000
20260921-00001	251 외상매입금	푸른목장유업	푸른목장유업 8월 매입대금 지급	1,848,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			1,848,000
20260925-00001	819 지급임차료		가온빌딩 9월 임차료	2,000,000
	135 부가세대급금			200,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			2,200,000
20260925-00002	801 급여		9월 급여 지급 (직원 2명)	6,400,000
	254 예수금				213,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			6,187,000
20260927-00001	814 통신비		9월 인터넷·전화요금	60,000
	135 부가세대급금			6,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			66,000
20260928-00001	815 수도광열비		9월 전기·수도·가스요금	389,000
	135 부가세대급금			38,900
	103 보통예금	다온은행 보통예금			427,900
20260930-00001	108 외상매출금	새봄카드 매출	9월 카드매출 집계	16,500,000
	401 상품매출				15,000,000
	255 부가세예수금				1,500,000
20260930-00002	101 현금		9월 현금매출 집계	1,650,000
	401 상품매출				1,500,000
	255 부가세예수금				150,000
20260930-00003	451 상품매출원가		9월 매출원가 대체	4,634,200
	146 상품				4,634,200
20260930-00004	818 감가상각비		9월 비품 감가상각	250,000
	213 감가상각누계액(비품)				250,000

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분개장

전표 19건

전표번호	계정과목	거래처	적요	차변	대변
20260902-00001	951 이자비용		다온은행 대출이자 8월분	90,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			90,000
20260903-00001	103 보통예금	다온은행 보통예금	8월 현금매출 입금	1,870,000
	101 현금				1,870,000
20260905-00001	103 보통예금	다온은행 보통예금	새봄카드 8월 매출대금 입금 (수수료 1.5%)	18,636,200
	831 지급수수료			283,800
	108 외상매출금	새봄카드 매출			18,920,000
20260910-00001	146 상품		한빛원두 9월 원두 매입	3,420,000
	135 부가세대급금			342,000
	251 외상매입금	한빛원두			3,762,000
20260910-00002	254 예수금		8월 원천세 납부	213,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			213,000
20260911-00001	251 외상매입금	한빛원두	한빛원두 8월 매입대금 지급	4,191,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			4,191,000
20260912-00001	833 광고선전비		9월 SNS 광고 (법인카드)	330,000
	135 부가세대급금			33,000
	253 미지급금	새봄카드 법인카드			363,000
20260914-00001	253 미지급금	새봄카드 법인카드	새봄카드 8월 법인카드 결제	473,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			473,000
20260915-00001	830 소모품비		9월 컵·빨대 등 소모품 (법인카드)	370,000
	135 부가세대급금			37,000
	253 미지급금	새봄카드 법인카드			407,000
20260920-00001	146 상품		푸른목장유업 9월 우유 매입	1,510,000
	135 부가세대급금			151,000
	251 외상매입금	푸른목장유업			1,661,000
20260921-00001	251 외상매입금	푸른목장유업	푸른목장유업 8월 매입대금 지급	1,848,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			1,848,000
20260925-00001	819 지급임차료		가온빌딩 9월 임차료	2,000,000
	135 부가세대급금			200,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			2,200,000
20260925-00002	801 급여		9월 급여 지급 (직원 2명)	6,400,000
	254 예수금				213,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			6,187,000
20260927-00001	814 통신비		9월 인터넷·전화요금	60,000
	135 부가세대급금			6,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			66,000
20260928-00001	815 수도광열비		9월 전기·수도·가스요금	389,000
	135 부가세대급금			38,900
	103 보통예금	다온은행 보통예금			427,900
20260930-00001	108 외상매출금	새봄카드 매출	9월 카드매출 집계	16,500,000
	401 상품매출				15,000,000
	255 부가세예수금				1,500,000
20260930-00002	101 현금		9월 현금매출 집계	1,650,000
	401 상품매출				1,500,000
	255 부가세예수금				150,000
20260930-00003	451 상품매출원가		9월 매출원가 대체	4,634,200
	146 상품				4,634,200
20260930-00004	818 감가상각비		9월 비품 감가상각	250,000
	213 감가상각누계액(비품)				250,000