분개장

전표 18건

전표번호	계정과목	거래처	적요	차변	대변
20260802-00001	951 이자비용		다온은행 대출이자 7월분	90,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			90,000
20260803-00001	103 보통예금	다온은행 보통예금	7월 현금매출 입금	1,760,000
	101 현금				1,760,000
20260805-00001	103 보통예금	다온은행 보통예금	새봄카드 7월 매출대금 입금 (수수료 1.5%)	17,986,100
	831 지급수수료			273,900
	108 외상매출금	새봄카드 매출			18,260,000
20260810-00001	146 상품		한빛원두 8월 원두 매입	3,810,000
	135 부가세대급금			381,000
	251 외상매입금	한빛원두			4,191,000
20260810-00002	254 예수금		7월 원천세 납부	213,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			213,000
20260811-00001	251 외상매입금	한빛원두	한빛원두 7월 매입대금 지급	4,059,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			4,059,000
20260814-00001	253 미지급금	새봄카드 법인카드	새봄카드 7월 법인카드 결제	495,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			495,000
20260815-00001	830 소모품비		8월 컵·빨대 등 소모품 (법인카드)	430,000
	135 부가세대급금			43,000
	253 미지급금	새봄카드 법인카드			473,000
20260820-00001	146 상품		푸른목장유업 8월 우유 매입	1,680,000
	135 부가세대급금			168,000
	251 외상매입금	푸른목장유업			1,848,000
20260821-00001	251 외상매입금	푸른목장유업	푸른목장유업 7월 매입대금 지급	1,782,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			1,782,000
20260825-00001	819 지급임차료		가온빌딩 8월 임차료	2,000,000
	135 부가세대급금			200,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			2,200,000
20260825-00002	801 급여		8월 급여 지급 (직원 2명)	6,400,000
	254 예수금				213,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			6,187,000
20260827-00001	814 통신비		8월 인터넷·전화요금	60,000
	135 부가세대급금			6,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			66,000
20260828-00001	815 수도광열비		8월 전기·수도·가스요금	497,000
	135 부가세대급금			49,700
	103 보통예금	다온은행 보통예금			546,700
20260831-00001	108 외상매출금	새봄카드 매출	8월 카드매출 집계	18,920,000
	401 상품매출				17,200,000
	255 부가세예수금				1,720,000
20260831-00002	101 현금		8월 현금매출 집계	1,870,000
	401 상품매출				1,700,000
	255 부가세예수금				170,000
20260831-00003	451 상품매출원가		8월 매출원가 대체	5,160,600
	146 상품				5,160,600
20260831-00004	818 감가상각비		8월 비품 감가상각	250,000
	213 감가상각누계액(비품)				250,000

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전표 18건

전표번호	계정과목	거래처	적요	차변	대변
20260802-00001	951 이자비용		다온은행 대출이자 7월분	90,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			90,000
20260803-00001	103 보통예금	다온은행 보통예금	7월 현금매출 입금	1,760,000
	101 현금				1,760,000
20260805-00001	103 보통예금	다온은행 보통예금	새봄카드 7월 매출대금 입금 (수수료 1.5%)	17,986,100
	831 지급수수료			273,900
	108 외상매출금	새봄카드 매출			18,260,000
20260810-00001	146 상품		한빛원두 8월 원두 매입	3,810,000
	135 부가세대급금			381,000
	251 외상매입금	한빛원두			4,191,000
20260810-00002	254 예수금		7월 원천세 납부	213,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			213,000
20260811-00001	251 외상매입금	한빛원두	한빛원두 7월 매입대금 지급	4,059,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			4,059,000
20260814-00001	253 미지급금	새봄카드 법인카드	새봄카드 7월 법인카드 결제	495,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			495,000
20260815-00001	830 소모품비		8월 컵·빨대 등 소모품 (법인카드)	430,000
	135 부가세대급금			43,000
	253 미지급금	새봄카드 법인카드			473,000
20260820-00001	146 상품		푸른목장유업 8월 우유 매입	1,680,000
	135 부가세대급금			168,000
	251 외상매입금	푸른목장유업			1,848,000
20260821-00001	251 외상매입금	푸른목장유업	푸른목장유업 7월 매입대금 지급	1,782,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			1,782,000
20260825-00001	819 지급임차료		가온빌딩 8월 임차료	2,000,000
	135 부가세대급금			200,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			2,200,000
20260825-00002	801 급여		8월 급여 지급 (직원 2명)	6,400,000
	254 예수금				213,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			6,187,000
20260827-00001	814 통신비		8월 인터넷·전화요금	60,000
	135 부가세대급금			6,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			66,000
20260828-00001	815 수도광열비		8월 전기·수도·가스요금	497,000
	135 부가세대급금			49,700
	103 보통예금	다온은행 보통예금			546,700
20260831-00001	108 외상매출금	새봄카드 매출	8월 카드매출 집계	18,920,000
	401 상품매출				17,200,000
	255 부가세예수금				1,720,000
20260831-00002	101 현금		8월 현금매출 집계	1,870,000
	401 상품매출				1,700,000
	255 부가세예수금				170,000
20260831-00003	451 상품매출원가		8월 매출원가 대체	5,160,600
	146 상품				5,160,600
20260831-00004	818 감가상각비		8월 비품 감가상각	250,000
	213 감가상각누계액(비품)				250,000