분개장

전표 19건

전표번호	계정과목	거래처	적요	차변	대변
20260402-00001	951 이자비용		다온은행 대출이자 3월분	90,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			90,000
20260403-00001	103 보통예금	다온은행 보통예금	3월 현금매출 입금	1,430,000
	101 현금				1,430,000
20260405-00001	103 보통예금	다온은행 보통예금	새봄카드 3월 매출대금 입금 (수수료 1.5%)	13,218,700
	831 지급수수료			201,300
	108 외상매출금	새봄카드 매출			13,420,000
20260410-00001	146 상품		한빛원두 4월 원두 매입	2,960,000
	135 부가세대급금			296,000
	251 외상매입금	한빛원두			3,256,000
20260410-00002	254 예수금		3월 원천세 납부	213,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			213,000
20260411-00001	251 외상매입금	한빛원두	한빛원두 3월 매입대금 지급	3,058,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			3,058,000
20260414-00001	253 미지급금	새봄카드 법인카드	새봄카드 3월 법인카드 결제	737,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			737,000
20260415-00001	830 소모품비		4월 컵·빨대 등 소모품 (법인카드)	310,000
	135 부가세대급금			31,000
	253 미지급금	새봄카드 법인카드			341,000
20260420-00001	146 상품		푸른목장유업 4월 우유 매입	1,310,000
	135 부가세대급금			131,000
	251 외상매입금	푸른목장유업			1,441,000
20260421-00001	251 외상매입금	푸른목장유업	푸른목장유업 3월 매입대금 지급	1,364,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			1,364,000
20260425-00001	819 지급임차료		가온빌딩 4월 임차료	2,000,000
	135 부가세대급금			200,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			2,200,000
20260425-00002	801 급여		4월 급여 지급 (직원 2명)	6,400,000
	254 예수금				213,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			6,187,000
20260425-00003	255 부가세예수금		1기 예정 부가가치세 납부	3,510,000
	135 부가세대급금				3,419,600
	103 보통예금	다온은행 보통예금			90,400
20260427-00001	814 통신비		4월 인터넷·전화요금	60,000
	135 부가세대급금			6,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			66,000
20260428-00001	815 수도광열비		4월 전기·수도·가스요금	318,000
	135 부가세대급금			31,800
	103 보통예금	다온은행 보통예금			349,800
20260430-00001	108 외상매출금	새봄카드 매출	4월 카드매출 집계	14,520,000
	401 상품매출				13,200,000
	255 부가세예수금				1,320,000
20260430-00002	101 현금		4월 현금매출 집계	1,540,000
	401 상품매출				1,400,000
	255 부가세예수금				140,000
20260430-00003	451 상품매출원가		4월 매출원가 대체	4,013,800
	146 상품				4,013,800
20260430-00004	818 감가상각비		4월 비품 감가상각	250,000
	213 감가상각누계액(비품)				250,000

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전표 19건

전표번호	계정과목	거래처	적요	차변	대변
20260402-00001	951 이자비용		다온은행 대출이자 3월분	90,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			90,000
20260403-00001	103 보통예금	다온은행 보통예금	3월 현금매출 입금	1,430,000
	101 현금				1,430,000
20260405-00001	103 보통예금	다온은행 보통예금	새봄카드 3월 매출대금 입금 (수수료 1.5%)	13,218,700
	831 지급수수료			201,300
	108 외상매출금	새봄카드 매출			13,420,000
20260410-00001	146 상품		한빛원두 4월 원두 매입	2,960,000
	135 부가세대급금			296,000
	251 외상매입금	한빛원두			3,256,000
20260410-00002	254 예수금		3월 원천세 납부	213,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			213,000
20260411-00001	251 외상매입금	한빛원두	한빛원두 3월 매입대금 지급	3,058,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			3,058,000
20260414-00001	253 미지급금	새봄카드 법인카드	새봄카드 3월 법인카드 결제	737,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			737,000
20260415-00001	830 소모품비		4월 컵·빨대 등 소모품 (법인카드)	310,000
	135 부가세대급금			31,000
	253 미지급금	새봄카드 법인카드			341,000
20260420-00001	146 상품		푸른목장유업 4월 우유 매입	1,310,000
	135 부가세대급금			131,000
	251 외상매입금	푸른목장유업			1,441,000
20260421-00001	251 외상매입금	푸른목장유업	푸른목장유업 3월 매입대금 지급	1,364,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			1,364,000
20260425-00001	819 지급임차료		가온빌딩 4월 임차료	2,000,000
	135 부가세대급금			200,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			2,200,000
20260425-00002	801 급여		4월 급여 지급 (직원 2명)	6,400,000
	254 예수금				213,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			6,187,000
20260425-00003	255 부가세예수금		1기 예정 부가가치세 납부	3,510,000
	135 부가세대급금				3,419,600
	103 보통예금	다온은행 보통예금			90,400
20260427-00001	814 통신비		4월 인터넷·전화요금	60,000
	135 부가세대급금			6,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			66,000
20260428-00001	815 수도광열비		4월 전기·수도·가스요금	318,000
	135 부가세대급금			31,800
	103 보통예금	다온은행 보통예금			349,800
20260430-00001	108 외상매출금	새봄카드 매출	4월 카드매출 집계	14,520,000
	401 상품매출				13,200,000
	255 부가세예수금				1,320,000
20260430-00002	101 현금		4월 현금매출 집계	1,540,000
	401 상품매출				1,400,000
	255 부가세예수금				140,000
20260430-00003	451 상품매출원가		4월 매출원가 대체	4,013,800
	146 상품				4,013,800
20260430-00004	818 감가상각비		4월 비품 감가상각	250,000
	213 감가상각누계액(비품)				250,000