분개장

전표 15건

전표번호	계정과목	거래처	적요	차변	대변
20260102-00001	103 보통예금	다온은행 보통예금	설립 자본금 납입	50,000,000
	331 자본금				50,000,000
20260102-00002	101 현금		시재금 인출	500,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			500,000
20260106-00001	212 비품		에스프레소 머신·제빙기·가구 구입	15,000,000
	135 부가세대급금			1,500,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			16,500,000
20260108-00001	811 복리후생비		개업 떡·직원 식사	180,000
	101 현금				180,000
20260110-00001	146 상품		한빛원두 1월 원두 매입	2,100,000
	135 부가세대급금			210,000
	251 외상매입금	한빛원두			2,310,000
20260115-00001	830 소모품비		1월 컵·빨대 등 소모품 (법인카드)	380,000
	135 부가세대급금			38,000
	253 미지급금	새봄카드 법인카드			418,000
20260120-00001	146 상품		푸른목장유업 1월 우유 매입	980,000
	135 부가세대급금			98,000
	251 외상매입금	푸른목장유업			1,078,000
20260125-00001	819 지급임차료		가온빌딩 1월 임차료	2,000,000
	135 부가세대급금			200,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			2,200,000
20260125-00002	801 급여		1월 급여 지급 (직원 2명)	6,400,000
	254 예수금				213,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			6,187,000
20260127-00001	814 통신비		1월 인터넷·전화요금	60,000
	135 부가세대급금			6,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			66,000
20260128-00001	815 수도광열비		1월 전기·수도·가스요금	412,000
	135 부가세대급금			41,200
	103 보통예금	다온은행 보통예금			453,200
20260131-00001	108 외상매출금	새봄카드 매출	1월 카드매출 집계	9,900,000
	401 상품매출				9,000,000
	255 부가세예수금				900,000
20260131-00002	101 현금		1월 현금매출 집계	1,320,000
	401 상품매출				1,200,000
	255 부가세예수금				120,000
20260131-00003	451 상품매출원가		1월 매출원가 대체	2,895,200
	146 상품				2,895,200
20260131-00004	818 감가상각비		1월 비품 감가상각	250,000
	213 감가상각누계액(비품)				250,000

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전표 15건

전표번호	계정과목	거래처	적요	차변	대변
20260102-00001	103 보통예금	다온은행 보통예금	설립 자본금 납입	50,000,000
	331 자본금				50,000,000
20260102-00002	101 현금		시재금 인출	500,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			500,000
20260106-00001	212 비품		에스프레소 머신·제빙기·가구 구입	15,000,000
	135 부가세대급금			1,500,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			16,500,000
20260108-00001	811 복리후생비		개업 떡·직원 식사	180,000
	101 현금				180,000
20260110-00001	146 상품		한빛원두 1월 원두 매입	2,100,000
	135 부가세대급금			210,000
	251 외상매입금	한빛원두			2,310,000
20260115-00001	830 소모품비		1월 컵·빨대 등 소모품 (법인카드)	380,000
	135 부가세대급금			38,000
	253 미지급금	새봄카드 법인카드			418,000
20260120-00001	146 상품		푸른목장유업 1월 우유 매입	980,000
	135 부가세대급금			98,000
	251 외상매입금	푸른목장유업			1,078,000
20260125-00001	819 지급임차료		가온빌딩 1월 임차료	2,000,000
	135 부가세대급금			200,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			2,200,000
20260125-00002	801 급여		1월 급여 지급 (직원 2명)	6,400,000
	254 예수금				213,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			6,187,000
20260127-00001	814 통신비		1월 인터넷·전화요금	60,000
	135 부가세대급금			6,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			66,000
20260128-00001	815 수도광열비		1월 전기·수도·가스요금	412,000
	135 부가세대급금			41,200
	103 보통예금	다온은행 보통예금			453,200
20260131-00001	108 외상매출금	새봄카드 매출	1월 카드매출 집계	9,900,000
	401 상품매출				9,000,000
	255 부가세예수금				900,000
20260131-00002	101 현금		1월 현금매출 집계	1,320,000
	401 상품매출				1,200,000
	255 부가세예수금				120,000
20260131-00003	451 상품매출원가		1월 매출원가 대체	2,895,200
	146 상품				2,895,200
20260131-00004	818 감가상각비		1월 비품 감가상각	250,000
	213 감가상각누계액(비품)				250,000