체험판 · 지어낸 회사의 장부입니다. 둘러보기만 할 수 있어요.
bookiy봉봉커피가상 회사
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전표 19건
| 전표번호 | 계정과목 | 거래처 | 적요 | 차변 | 대변 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260302-00001 | 103 보통예금 | 다온은행 보통예금 | 다온은행 운전자금 대출 (연 5.4%) | 20,000,000 | |
| 260 단기차입금 | 다온은행 대출 | 20,000,000 | |||
| 20260303-00001 | 103 보통예금 | 다온은행 보통예금 | 2월 현금매출 입금 | 1,210,000 | |
| 101 현금 | 1,210,000 | ||||
| 20260305-00001 | 103 보통예금 | 다온은행 보통예금 | 새봄카드 2월 매출대금 입금 (수수료 1.5%) | 11,160,050 | |
| 831 지급수수료 | 169,950 | ||||
| 108 외상매출금 | 새봄카드 매출 | 11,330,000 | |||
| 20260310-00001 | 146 상품 | 한빛원두 3월 원두 매입 | 2,780,000 | ||
| 135 부가세대급금 | 278,000 | ||||
| 251 외상매입금 | 한빛원두 | 3,058,000 | |||
| 20260310-00002 | 254 예수금 | 2월 원천세 납부 | 213,000 | ||
| 103 보통예금 | 다온은행 보통예금 | 213,000 | |||
| 20260311-00001 | 251 외상매입금 | 한빛원두 | 한빛원두 2월 매입대금 지급 | 2,585,000 | |
| 103 보통예금 | 다온은행 보통예금 | 2,585,000 | |||
| 20260312-00001 | 833 광고선전비 | 3월 SNS 광고 (법인카드) | 330,000 | ||
| 135 부가세대급금 | 33,000 | ||||
| 253 미지급금 | 새봄카드 법인카드 | 363,000 | |||
| 20260314-00001 | 253 미지급금 | 새봄카드 법인카드 | 새봄카드 2월 법인카드 결제 | 319,000 | |
| 103 보통예금 | 다온은행 보통예금 | 319,000 | |||
| 20260315-00001 | 830 소모품비 | 3월 컵·빨대 등 소모품 (법인카드) | 340,000 | ||
| 135 부가세대급금 | 34,000 | ||||
| 253 미지급금 | 새봄카드 법인카드 | 374,000 | |||
| 20260320-00001 | 146 상품 | 푸른목장유업 3월 우유 매입 | 1,240,000 | ||
| 135 부가세대급금 | 124,000 | ||||
| 251 외상매입금 | 푸른목장유업 | 1,364,000 | |||
| 20260321-00001 | 251 외상매입금 | 푸른목장유업 | 푸른목장유업 2월 매입대금 지급 | 1,166,000 | |
| 103 보통예금 | 다온은행 보통예금 | 1,166,000 | |||
| 20260325-00001 | 819 지급임차료 | 가온빌딩 3월 임차료 | 2,000,000 | ||
| 135 부가세대급금 | 200,000 | ||||
| 103 보통예금 | 다온은행 보통예금 | 2,200,000 | |||
| 20260325-00002 | 801 급여 | 3월 급여 지급 (직원 2명) | 6,400,000 | ||
| 254 예수금 | 213,000 | ||||
| 103 보통예금 | 다온은행 보통예금 | 6,187,000 | |||
| 20260327-00001 | 814 통신비 | 3월 인터넷·전화요금 | 60,000 | ||
| 135 부가세대급금 | 6,000 | ||||
| 103 보통예금 | 다온은행 보통예금 | 66,000 | |||
| 20260328-00001 | 815 수도광열비 | 3월 전기·수도·가스요금 | 356,000 | ||
| 135 부가세대급금 | 35,600 | ||||
| 103 보통예금 | 다온은행 보통예금 | 391,600 | |||
| 20260331-00001 | 108 외상매출금 | 새봄카드 매출 | 3월 카드매출 집계 | 13,420,000 | |
| 401 상품매출 | 12,200,000 | ||||
| 255 부가세예수금 | 1,220,000 | ||||
| 20260331-00002 | 101 현금 | 3월 현금매출 집계 | 1,430,000 | ||
| 401 상품매출 | 1,300,000 | ||||
| 255 부가세예수금 | 130,000 | ||||
| 20260331-00003 | 451 상품매출원가 | 3월 매출원가 대체 | 3,778,800 | ||
| 146 상품 | 3,778,800 | ||||
| 20260331-00004 | 818 감가상각비 | 3월 비품 감가상각 | 250,000 | ||
| 213 감가상각누계액(비품) | 250,000 |