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전표 19건
| 전표번호 | 계정과목 | 거래처 | 적요 | 차변 | 대변 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260702-00001 | 951 이자비용 | 다온은행 대출이자 6월분 | 90,000 | ||
| 103 보통예금 | 다온은행 보통예금 | 90,000 | |||
| 20260703-00001 | 103 보통예금 | 다온은행 보통예금 | 6월 현금매출 입금 | 1,540,000 | |
| 101 현금 | 1,540,000 | ||||
| 20260705-00001 | 103 보통예금 | 다온은행 보통예금 | 새봄카드 6월 매출대금 입금 (수수료 1.5%) | 16,577,550 | |
| 831 지급수수료 | 252,450 | ||||
| 108 외상매출금 | 새봄카드 매출 | 16,830,000 | |||
| 20260710-00001 | 146 상품 | 한빛원두 7월 원두 매입 | 3,690,000 | ||
| 135 부가세대급금 | 369,000 | ||||
| 251 외상매입금 | 한빛원두 | 4,059,000 | |||
| 20260710-00002 | 254 예수금 | 6월 원천세 납부 | 213,000 | ||
| 103 보통예금 | 다온은행 보통예금 | 213,000 | |||
| 20260711-00001 | 251 외상매입금 | 한빛원두 | 한빛원두 6월 매입대금 지급 | 3,718,000 | |
| 103 보통예금 | 다온은행 보통예금 | 3,718,000 | |||
| 20260714-00001 | 253 미지급금 | 새봄카드 법인카드 | 새봄카드 6월 법인카드 결제 | 1,001,000 | |
| 103 보통예금 | 다온은행 보통예금 | 1,001,000 | |||
| 20260715-00001 | 830 소모품비 | 7월 컵·빨대 등 소모품 (법인카드) | 450,000 | ||
| 135 부가세대급금 | 45,000 | ||||
| 253 미지급금 | 새봄카드 법인카드 | 495,000 | |||
| 20260720-00001 | 146 상품 | 푸른목장유업 7월 우유 매입 | 1,620,000 | ||
| 135 부가세대급금 | 162,000 | ||||
| 251 외상매입금 | 푸른목장유업 | 1,782,000 | |||
| 20260721-00001 | 251 외상매입금 | 푸른목장유업 | 푸른목장유업 6월 매입대금 지급 | 1,639,000 | |
| 103 보통예금 | 다온은행 보통예금 | 1,639,000 | |||
| 20260725-00001 | 819 지급임차료 | 가온빌딩 7월 임차료 | 2,000,000 | ||
| 135 부가세대급금 | 200,000 | ||||
| 103 보통예금 | 다온은행 보통예금 | 2,200,000 | |||
| 20260725-00002 | 801 급여 | 7월 급여 지급 (직원 2명) | 6,400,000 | ||
| 254 예수금 | 213,000 | ||||
| 103 보통예금 | 다온은행 보통예금 | 6,187,000 | |||
| 20260725-00003 | 255 부가세예수금 | 1기 확정 부가가치세 납부 | 4,730,000 | ||
| 135 부가세대급금 | 2,259,500 | ||||
| 103 보통예금 | 다온은행 보통예금 | 2,470,500 | |||
| 20260727-00001 | 814 통신비 | 7월 인터넷·전화요금 | 60,000 | ||
| 135 부가세대급금 | 6,000 | ||||
| 103 보통예금 | 다온은행 보통예금 | 66,000 | |||
| 20260728-00001 | 815 수도광열비 | 7월 전기·수도·가스요금 | 468,000 | ||
| 135 부가세대급금 | 46,800 | ||||
| 103 보통예금 | 다온은행 보통예금 | 514,800 | |||
| 20260731-00001 | 108 외상매출금 | 새봄카드 매출 | 7월 카드매출 집계 | 18,260,000 | |
| 401 상품매출 | 16,600,000 | ||||
| 255 부가세예수금 | 1,660,000 | ||||
| 20260731-00002 | 101 현금 | 7월 현금매출 집계 | 1,760,000 | ||
| 401 상품매출 | 1,600,000 | ||||
| 255 부가세예수금 | 160,000 | ||||
| 20260731-00003 | 451 상품매출원가 | 7월 매출원가 대체 | 4,991,400 | ||
| 146 상품 | 4,991,400 | ||||
| 20260731-00004 | 818 감가상각비 | 7월 비품 감가상각 | 250,000 | ||
| 213 감가상각누계액(비품) | 250,000 |