분개장

전표 18건

전표번호	계정과목	거래처	적요	차변	대변
20260502-00001	951 이자비용		다온은행 대출이자 4월분	90,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			90,000
20260503-00001	103 보통예금	다온은행 보통예금	4월 현금매출 입금	1,540,000
	101 현금				1,540,000
20260505-00001	103 보통예금	다온은행 보통예금	새봄카드 4월 매출대금 입금 (수수료 1.5%)	14,302,200
	831 지급수수료			217,800
	108 외상매출금	새봄카드 매출			14,520,000
20260510-00001	146 상품		한빛원두 5월 원두 매입	3,240,000
	135 부가세대급금			324,000
	251 외상매입금	한빛원두			3,564,000
20260510-00002	254 예수금		4월 원천세 납부	213,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			213,000
20260511-00001	251 외상매입금	한빛원두	한빛원두 4월 매입대금 지급	3,256,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			3,256,000
20260514-00001	253 미지급금	새봄카드 법인카드	새봄카드 4월 법인카드 결제	341,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			341,000
20260515-00001	830 소모품비		5월 컵·빨대 등 소모품 (법인카드)	420,000
	135 부가세대급금			42,000
	253 미지급금	새봄카드 법인카드			462,000
20260520-00001	146 상품		푸른목장유업 5월 우유 매입	1,420,000
	135 부가세대급금			142,000
	251 외상매입금	푸른목장유업			1,562,000
20260521-00001	251 외상매입금	푸른목장유업	푸른목장유업 4월 매입대금 지급	1,441,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			1,441,000
20260525-00001	819 지급임차료		가온빌딩 5월 임차료	2,000,000
	135 부가세대급금			200,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			2,200,000
20260525-00002	801 급여		5월 급여 지급 (직원 2명)	6,400,000
	254 예수금				213,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			6,187,000
20260527-00001	814 통신비		5월 인터넷·전화요금	60,000
	135 부가세대급금			6,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			66,000
20260528-00001	815 수도광열비		5월 전기·수도·가스요금	305,000
	135 부가세대급금			30,500
	103 보통예금	다온은행 보통예금			335,500
20260531-00001	108 외상매출금	새봄카드 매출	5월 카드매출 집계	15,950,000
	401 상품매출				14,500,000
	255 부가세예수금				1,450,000
20260531-00002	101 현금		5월 현금매출 집계	1,650,000
	401 상품매출				1,500,000
	255 부가세예수금				150,000
20260531-00003	451 상품매출원가		5월 매출원가 대체	4,380,400
	146 상품				4,380,400
20260531-00004	818 감가상각비		5월 비품 감가상각	250,000
	213 감가상각누계액(비품)				250,000

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전표 18건

전표번호	계정과목	거래처	적요	차변	대변
20260502-00001	951 이자비용		다온은행 대출이자 4월분	90,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			90,000
20260503-00001	103 보통예금	다온은행 보통예금	4월 현금매출 입금	1,540,000
	101 현금				1,540,000
20260505-00001	103 보통예금	다온은행 보통예금	새봄카드 4월 매출대금 입금 (수수료 1.5%)	14,302,200
	831 지급수수료			217,800
	108 외상매출금	새봄카드 매출			14,520,000
20260510-00001	146 상품		한빛원두 5월 원두 매입	3,240,000
	135 부가세대급금			324,000
	251 외상매입금	한빛원두			3,564,000
20260510-00002	254 예수금		4월 원천세 납부	213,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			213,000
20260511-00001	251 외상매입금	한빛원두	한빛원두 4월 매입대금 지급	3,256,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			3,256,000
20260514-00001	253 미지급금	새봄카드 법인카드	새봄카드 4월 법인카드 결제	341,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			341,000
20260515-00001	830 소모품비		5월 컵·빨대 등 소모품 (법인카드)	420,000
	135 부가세대급금			42,000
	253 미지급금	새봄카드 법인카드			462,000
20260520-00001	146 상품		푸른목장유업 5월 우유 매입	1,420,000
	135 부가세대급금			142,000
	251 외상매입금	푸른목장유업			1,562,000
20260521-00001	251 외상매입금	푸른목장유업	푸른목장유업 4월 매입대금 지급	1,441,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			1,441,000
20260525-00001	819 지급임차료		가온빌딩 5월 임차료	2,000,000
	135 부가세대급금			200,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			2,200,000
20260525-00002	801 급여		5월 급여 지급 (직원 2명)	6,400,000
	254 예수금				213,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			6,187,000
20260527-00001	814 통신비		5월 인터넷·전화요금	60,000
	135 부가세대급금			6,000
	103 보통예금	다온은행 보통예금			66,000
20260528-00001	815 수도광열비		5월 전기·수도·가스요금	305,000
	135 부가세대급금			30,500
	103 보통예금	다온은행 보통예금			335,500
20260531-00001	108 외상매출금	새봄카드 매출	5월 카드매출 집계	15,950,000
	401 상품매출				14,500,000
	255 부가세예수금				1,450,000
20260531-00002	101 현금		5월 현금매출 집계	1,650,000
	401 상품매출				1,500,000
	255 부가세예수금				150,000
20260531-00003	451 상품매출원가		5월 매출원가 대체	4,380,400
	146 상품				4,380,400
20260531-00004	818 감가상각비		5월 비품 감가상각	250,000
	213 감가상각누계액(비품)				250,000