체험판 · 지어낸 회사의 장부입니다. 둘러보기만 할 수 있어요.
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전표 19건
| 전표번호 | 계정과목 | 거래처 | 적요 | 차변 | 대변 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260602-00001 | 951 이자비용 | 다온은행 대출이자 5월분 | 90,000 | ||
| 103 보통예금 | 다온은행 보통예금 | 90,000 | |||
| 20260603-00001 | 103 보통예금 | 다온은행 보통예금 | 5월 현금매출 입금 | 1,650,000 | |
| 101 현금 | 1,650,000 | ||||
| 20260605-00001 | 103 보통예금 | 다온은행 보통예금 | 새봄카드 5월 매출대금 입금 (수수료 1.5%) | 15,710,750 | |
| 831 지급수수료 | 239,250 | ||||
| 108 외상매출금 | 새봄카드 매출 | 15,950,000 | |||
| 20260610-00001 | 146 상품 | 한빛원두 6월 원두 매입 | 3,380,000 | ||
| 135 부가세대급금 | 338,000 | ||||
| 251 외상매입금 | 한빛원두 | 3,718,000 | |||
| 20260610-00002 | 254 예수금 | 5월 원천세 납부 | 213,000 | ||
| 103 보통예금 | 다온은행 보통예금 | 213,000 | |||
| 20260611-00001 | 251 외상매입금 | 한빛원두 | 한빛원두 5월 매입대금 지급 | 3,564,000 | |
| 103 보통예금 | 다온은행 보통예금 | 3,564,000 | |||
| 20260612-00001 | 833 광고선전비 | 6월 SNS 광고 (법인카드) | 550,000 | ||
| 135 부가세대급금 | 55,000 | ||||
| 253 미지급금 | 새봄카드 법인카드 | 605,000 | |||
| 20260614-00001 | 253 미지급금 | 새봄카드 법인카드 | 새봄카드 5월 법인카드 결제 | 462,000 | |
| 103 보통예금 | 다온은행 보통예금 | 462,000 | |||
| 20260615-00001 | 830 소모품비 | 6월 컵·빨대 등 소모품 (법인카드) | 360,000 | ||
| 135 부가세대급금 | 36,000 | ||||
| 253 미지급금 | 새봄카드 법인카드 | 396,000 | |||
| 20260620-00001 | 146 상품 | 푸른목장유업 6월 우유 매입 | 1,490,000 | ||
| 135 부가세대급금 | 149,000 | ||||
| 251 외상매입금 | 푸른목장유업 | 1,639,000 | |||
| 20260621-00001 | 251 외상매입금 | 푸른목장유업 | 푸른목장유업 5월 매입대금 지급 | 1,562,000 | |
| 103 보통예금 | 다온은행 보통예금 | 1,562,000 | |||
| 20260625-00001 | 819 지급임차료 | 가온빌딩 6월 임차료 | 2,000,000 | ||
| 135 부가세대급금 | 200,000 | ||||
| 103 보통예금 | 다온은행 보통예금 | 2,200,000 | |||
| 20260625-00002 | 801 급여 | 6월 급여 지급 (직원 2명) | 6,400,000 | ||
| 254 예수금 | 213,000 | ||||
| 103 보통예금 | 다온은행 보통예금 | 6,187,000 | |||
| 20260627-00001 | 814 통신비 | 6월 인터넷·전화요금 | 60,000 | ||
| 135 부가세대급금 | 6,000 | ||||
| 103 보통예금 | 다온은행 보통예금 | 66,000 | |||
| 20260628-00001 | 815 수도광열비 | 6월 전기·수도·가스요금 | 352,000 | ||
| 135 부가세대급금 | 35,200 | ||||
| 103 보통예금 | 다온은행 보통예금 | 387,200 | |||
| 20260630-00001 | 108 외상매출금 | 새봄카드 매출 | 6월 카드매출 집계 | 16,830,000 | |
| 401 상품매출 | 15,300,000 | ||||
| 255 부가세예수금 | 1,530,000 | ||||
| 20260630-00002 | 101 현금 | 6월 현금매출 집계 | 1,540,000 | ||
| 401 상품매출 | 1,400,000 | ||||
| 255 부가세예수금 | 140,000 | ||||
| 20260630-00003 | 451 상품매출원가 | 6월 매출원가 대체 | 4,577,800 | ||
| 146 상품 | 4,577,800 | ||||
| 20260630-00004 | 818 감가상각비 | 6월 비품 감가상각 | 250,000 | ||
| 213 감가상각누계액(비품) | 250,000 |