원장

103 보통예금 · 다온은행 보통예금 전체 거래처

일자	적요	거래처	상대계정	차변	대변	잔액
01-02	설립 자본금 납입	다온은행 보통예금	자본금	50,000,000		50,000,000
01-02	시재금 인출	다온은행 보통예금	현금		500,000	49,500,000
01-06	에스프레소 머신·제빙기·가구 구입	다온은행 보통예금	제좌		16,500,000	33,000,000
01-25	가온빌딩 1월 임차료	다온은행 보통예금	제좌		2,200,000	30,800,000
01-25	1월 급여 지급 (직원 2명)	다온은행 보통예금	급여		6,187,000	24,613,000
01-27	1월 인터넷·전화요금	다온은행 보통예금	제좌		66,000	24,547,000
01-28	1월 전기·수도·가스요금	다온은행 보통예금	제좌		453,200	24,093,800
02-03	1월 현금매출 입금	다온은행 보통예금	현금	1,320,000		25,413,800
02-05	새봄카드 1월 매출대금 입금 (수수료 1.5%)	다온은행 보통예금	외상매출금	9,751,500		35,165,300
02-10	1월 원천세 납부	다온은행 보통예금	예수금		213,000	34,952,300
02-11	한빛원두 1월 매입대금 지급	다온은행 보통예금	외상매입금		2,310,000	32,642,300
02-14	새봄카드 1월 법인카드 결제	다온은행 보통예금	미지급금		418,000	32,224,300
02-21	푸른목장유업 1월 매입대금 지급	다온은행 보통예금	외상매입금		1,078,000	31,146,300
02-25	가온빌딩 2월 임차료	다온은행 보통예금	제좌		2,200,000	28,946,300
02-25	2월 급여 지급 (직원 2명)	다온은행 보통예금	급여		6,187,000	22,759,300
02-27	2월 인터넷·전화요금	다온은행 보통예금	제좌		66,000	22,693,300
02-28	2월 전기·수도·가스요금	다온은행 보통예금	제좌		437,800	22,255,500
03-02	다온은행 운전자금 대출 (연 5.4%)	다온은행 보통예금	단기차입금	20,000,000		42,255,500
03-03	2월 현금매출 입금	다온은행 보통예금	현금	1,210,000		43,465,500
03-05	새봄카드 2월 매출대금 입금 (수수료 1.5%)	다온은행 보통예금	외상매출금	11,160,050		54,625,550
03-10	2월 원천세 납부	다온은행 보통예금	예수금		213,000	54,412,550
03-11	한빛원두 2월 매입대금 지급	다온은행 보통예금	외상매입금		2,585,000	51,827,550
03-14	새봄카드 2월 법인카드 결제	다온은행 보통예금	미지급금		319,000	51,508,550
03-21	푸른목장유업 2월 매입대금 지급	다온은행 보통예금	외상매입금		1,166,000	50,342,550
03-25	가온빌딩 3월 임차료	다온은행 보통예금	제좌		2,200,000	48,142,550
03-25	3월 급여 지급 (직원 2명)	다온은행 보통예금	급여		6,187,000	41,955,550
03-27	3월 인터넷·전화요금	다온은행 보통예금	제좌		66,000	41,889,550
03-28	3월 전기·수도·가스요금	다온은행 보통예금	제좌		391,600	41,497,950
04-02	다온은행 대출이자 3월분	다온은행 보통예금	이자비용		90,000	41,407,950
04-03	3월 현금매출 입금	다온은행 보통예금	현금	1,430,000		42,837,950
04-05	새봄카드 3월 매출대금 입금 (수수료 1.5%)	다온은행 보통예금	외상매출금	13,218,700		56,056,650
04-10	3월 원천세 납부	다온은행 보통예금	예수금		213,000	55,843,650
04-11	한빛원두 3월 매입대금 지급	다온은행 보통예금	외상매입금		3,058,000	52,785,650
04-14	새봄카드 3월 법인카드 결제	다온은행 보통예금	미지급금		737,000	52,048,650
04-21	푸른목장유업 3월 매입대금 지급	다온은행 보통예금	외상매입금		1,364,000	50,684,650
04-25	가온빌딩 4월 임차료	다온은행 보통예금	제좌		2,200,000	48,484,650
04-25	4월 급여 지급 (직원 2명)	다온은행 보통예금	급여		6,187,000	42,297,650
04-25	1기 예정 부가가치세 납부	다온은행 보통예금	부가세예수금		90,400	42,207,250
04-27	4월 인터넷·전화요금	다온은행 보통예금	제좌		66,000	42,141,250
04-28	4월 전기·수도·가스요금	다온은행 보통예금	제좌		349,800	41,791,450
05-02	다온은행 대출이자 4월분	다온은행 보통예금	이자비용		90,000	41,701,450
05-03	4월 현금매출 입금	다온은행 보통예금	현금	1,540,000		43,241,450
05-05	새봄카드 4월 매출대금 입금 (수수료 1.5%)	다온은행 보통예금	외상매출금	14,302,200		57,543,650
05-10	4월 원천세 납부	다온은행 보통예금	예수금		213,000	57,330,650
05-11	한빛원두 4월 매입대금 지급	다온은행 보통예금	외상매입금		3,256,000	54,074,650
05-14	새봄카드 4월 법인카드 결제	다온은행 보통예금	미지급금		341,000	53,733,650
05-21	푸른목장유업 4월 매입대금 지급	다온은행 보통예금	외상매입금		1,441,000	52,292,650
05-25	가온빌딩 5월 임차료	다온은행 보통예금	제좌		2,200,000	50,092,650
05-25	5월 급여 지급 (직원 2명)	다온은행 보통예금	급여		6,187,000	43,905,650
05-27	5월 인터넷·전화요금	다온은행 보통예금	제좌		66,000	43,839,650
05-28	5월 전기·수도·가스요금	다온은행 보통예금	제좌		335,500	43,504,150
06-02	다온은행 대출이자 5월분	다온은행 보통예금	이자비용		90,000	43,414,150
06-03	5월 현금매출 입금	다온은행 보통예금	현금	1,650,000		45,064,150
06-05	새봄카드 5월 매출대금 입금 (수수료 1.5%)	다온은행 보통예금	외상매출금	15,710,750		60,774,900
06-10	5월 원천세 납부	다온은행 보통예금	예수금		213,000	60,561,900
06-11	한빛원두 5월 매입대금 지급	다온은행 보통예금	외상매입금		3,564,000	56,997,900
06-14	새봄카드 5월 법인카드 결제	다온은행 보통예금	미지급금		462,000	56,535,900
06-21	푸른목장유업 5월 매입대금 지급	다온은행 보통예금	외상매입금		1,562,000	54,973,900
06-25	가온빌딩 6월 임차료	다온은행 보통예금	제좌		2,200,000	52,773,900
06-25	6월 급여 지급 (직원 2명)	다온은행 보통예금	급여		6,187,000	46,586,900
06-27	6월 인터넷·전화요금	다온은행 보통예금	제좌		66,000	46,520,900
06-28	6월 전기·수도·가스요금	다온은행 보통예금	제좌		387,200	46,133,700
07-02	다온은행 대출이자 6월분	다온은행 보통예금	이자비용		90,000	46,043,700
07-03	6월 현금매출 입금	다온은행 보통예금	현금	1,540,000		47,583,700
07-05	새봄카드 6월 매출대금 입금 (수수료 1.5%)	다온은행 보통예금	외상매출금	16,577,550		64,161,250
07-10	6월 원천세 납부	다온은행 보통예금	예수금		213,000	63,948,250
07-11	한빛원두 6월 매입대금 지급	다온은행 보통예금	외상매입금		3,718,000	60,230,250
07-14	새봄카드 6월 법인카드 결제	다온은행 보통예금	미지급금		1,001,000	59,229,250
07-21	푸른목장유업 6월 매입대금 지급	다온은행 보통예금	외상매입금		1,639,000	57,590,250
07-25	가온빌딩 7월 임차료	다온은행 보통예금	제좌		2,200,000	55,390,250
07-25	7월 급여 지급 (직원 2명)	다온은행 보통예금	급여		6,187,000	49,203,250
07-25	1기 확정 부가가치세 납부	다온은행 보통예금	부가세예수금		2,470,500	46,732,750
07-27	7월 인터넷·전화요금	다온은행 보통예금	제좌		66,000	46,666,750
07-28	7월 전기·수도·가스요금	다온은행 보통예금	제좌		514,800	46,151,950
08-02	다온은행 대출이자 7월분	다온은행 보통예금	이자비용		90,000	46,061,950
08-03	7월 현금매출 입금	다온은행 보통예금	현금	1,760,000		47,821,950
08-05	새봄카드 7월 매출대금 입금 (수수료 1.5%)	다온은행 보통예금	외상매출금	17,986,100		65,808,050
08-10	7월 원천세 납부	다온은행 보통예금	예수금		213,000	65,595,050
08-11	한빛원두 7월 매입대금 지급	다온은행 보통예금	외상매입금		4,059,000	61,536,050
08-14	새봄카드 7월 법인카드 결제	다온은행 보통예금	미지급금		495,000	61,041,050
08-21	푸른목장유업 7월 매입대금 지급	다온은행 보통예금	외상매입금		1,782,000	59,259,050
08-25	가온빌딩 8월 임차료	다온은행 보통예금	제좌		2,200,000	57,059,050
08-25	8월 급여 지급 (직원 2명)	다온은행 보통예금	급여		6,187,000	50,872,050
08-27	8월 인터넷·전화요금	다온은행 보통예금	제좌		66,000	50,806,050
08-28	8월 전기·수도·가스요금	다온은행 보통예금	제좌		546,700	50,259,350
09-02	다온은행 대출이자 8월분	다온은행 보통예금	이자비용		90,000	50,169,350
09-03	8월 현금매출 입금	다온은행 보통예금	현금	1,870,000		52,039,350
09-05	새봄카드 8월 매출대금 입금 (수수료 1.5%)	다온은행 보통예금	외상매출금	18,636,200		70,675,550
09-10	8월 원천세 납부	다온은행 보통예금	예수금		213,000	70,462,550
09-11	한빛원두 8월 매입대금 지급	다온은행 보통예금	외상매입금		4,191,000	66,271,550
09-14	새봄카드 8월 법인카드 결제	다온은행 보통예금	미지급금		473,000	65,798,550
09-21	푸른목장유업 8월 매입대금 지급	다온은행 보통예금	외상매입금		1,848,000	63,950,550
09-25	가온빌딩 9월 임차료	다온은행 보통예금	제좌		2,200,000	61,750,550
09-25	9월 급여 지급 (직원 2명)	다온은행 보통예금	급여		6,187,000	55,563,550
09-27	9월 인터넷·전화요금	다온은행 보통예금	제좌		66,000	55,497,550
09-28	9월 전기·수도·가스요금	다온은행 보통예금	제좌		427,900	55,069,650
합계				199,663,050	144,593,400	55,069,650

원장

103 보통예금 · 다온은행 보통예금 전체 거래처

일자	적요	거래처	상대계정	차변	대변	잔액
01-02	설립 자본금 납입	다온은행 보통예금	자본금	50,000,000		50,000,000
01-02	시재금 인출	다온은행 보통예금	현금		500,000	49,500,000
01-06	에스프레소 머신·제빙기·가구 구입	다온은행 보통예금	제좌		16,500,000	33,000,000
01-25	가온빌딩 1월 임차료	다온은행 보통예금	제좌		2,200,000	30,800,000
01-25	1월 급여 지급 (직원 2명)	다온은행 보통예금	급여		6,187,000	24,613,000
01-27	1월 인터넷·전화요금	다온은행 보통예금	제좌		66,000	24,547,000
01-28	1월 전기·수도·가스요금	다온은행 보통예금	제좌		453,200	24,093,800
02-03	1월 현금매출 입금	다온은행 보통예금	현금	1,320,000		25,413,800
02-05	새봄카드 1월 매출대금 입금 (수수료 1.5%)	다온은행 보통예금	외상매출금	9,751,500		35,165,300
02-10	1월 원천세 납부	다온은행 보통예금	예수금		213,000	34,952,300
02-11	한빛원두 1월 매입대금 지급	다온은행 보통예금	외상매입금		2,310,000	32,642,300
02-14	새봄카드 1월 법인카드 결제	다온은행 보통예금	미지급금		418,000	32,224,300
02-21	푸른목장유업 1월 매입대금 지급	다온은행 보통예금	외상매입금		1,078,000	31,146,300
02-25	가온빌딩 2월 임차료	다온은행 보통예금	제좌		2,200,000	28,946,300
02-25	2월 급여 지급 (직원 2명)	다온은행 보통예금	급여		6,187,000	22,759,300
02-27	2월 인터넷·전화요금	다온은행 보통예금	제좌		66,000	22,693,300
02-28	2월 전기·수도·가스요금	다온은행 보통예금	제좌		437,800	22,255,500
03-02	다온은행 운전자금 대출 (연 5.4%)	다온은행 보통예금	단기차입금	20,000,000		42,255,500
03-03	2월 현금매출 입금	다온은행 보통예금	현금	1,210,000		43,465,500
03-05	새봄카드 2월 매출대금 입금 (수수료 1.5%)	다온은행 보통예금	외상매출금	11,160,050		54,625,550
03-10	2월 원천세 납부	다온은행 보통예금	예수금		213,000	54,412,550
03-11	한빛원두 2월 매입대금 지급	다온은행 보통예금	외상매입금		2,585,000	51,827,550
03-14	새봄카드 2월 법인카드 결제	다온은행 보통예금	미지급금		319,000	51,508,550
03-21	푸른목장유업 2월 매입대금 지급	다온은행 보통예금	외상매입금		1,166,000	50,342,550
03-25	가온빌딩 3월 임차료	다온은행 보통예금	제좌		2,200,000	48,142,550
03-25	3월 급여 지급 (직원 2명)	다온은행 보통예금	급여		6,187,000	41,955,550
03-27	3월 인터넷·전화요금	다온은행 보통예금	제좌		66,000	41,889,550
03-28	3월 전기·수도·가스요금	다온은행 보통예금	제좌		391,600	41,497,950
04-02	다온은행 대출이자 3월분	다온은행 보통예금	이자비용		90,000	41,407,950
04-03	3월 현금매출 입금	다온은행 보통예금	현금	1,430,000		42,837,950
04-05	새봄카드 3월 매출대금 입금 (수수료 1.5%)	다온은행 보통예금	외상매출금	13,218,700		56,056,650
04-10	3월 원천세 납부	다온은행 보통예금	예수금		213,000	55,843,650
04-11	한빛원두 3월 매입대금 지급	다온은행 보통예금	외상매입금		3,058,000	52,785,650
04-14	새봄카드 3월 법인카드 결제	다온은행 보통예금	미지급금		737,000	52,048,650
04-21	푸른목장유업 3월 매입대금 지급	다온은행 보통예금	외상매입금		1,364,000	50,684,650
04-25	가온빌딩 4월 임차료	다온은행 보통예금	제좌		2,200,000	48,484,650
04-25	4월 급여 지급 (직원 2명)	다온은행 보통예금	급여		6,187,000	42,297,650
04-25	1기 예정 부가가치세 납부	다온은행 보통예금	부가세예수금		90,400	42,207,250
04-27	4월 인터넷·전화요금	다온은행 보통예금	제좌		66,000	42,141,250
04-28	4월 전기·수도·가스요금	다온은행 보통예금	제좌		349,800	41,791,450
05-02	다온은행 대출이자 4월분	다온은행 보통예금	이자비용		90,000	41,701,450
05-03	4월 현금매출 입금	다온은행 보통예금	현금	1,540,000		43,241,450
05-05	새봄카드 4월 매출대금 입금 (수수료 1.5%)	다온은행 보통예금	외상매출금	14,302,200		57,543,650
05-10	4월 원천세 납부	다온은행 보통예금	예수금		213,000	57,330,650
05-11	한빛원두 4월 매입대금 지급	다온은행 보통예금	외상매입금		3,256,000	54,074,650
05-14	새봄카드 4월 법인카드 결제	다온은행 보통예금	미지급금		341,000	53,733,650
05-21	푸른목장유업 4월 매입대금 지급	다온은행 보통예금	외상매입금		1,441,000	52,292,650
05-25	가온빌딩 5월 임차료	다온은행 보통예금	제좌		2,200,000	50,092,650
05-25	5월 급여 지급 (직원 2명)	다온은행 보통예금	급여		6,187,000	43,905,650
05-27	5월 인터넷·전화요금	다온은행 보통예금	제좌		66,000	43,839,650
05-28	5월 전기·수도·가스요금	다온은행 보통예금	제좌		335,500	43,504,150
06-02	다온은행 대출이자 5월분	다온은행 보통예금	이자비용		90,000	43,414,150
06-03	5월 현금매출 입금	다온은행 보통예금	현금	1,650,000		45,064,150
06-05	새봄카드 5월 매출대금 입금 (수수료 1.5%)	다온은행 보통예금	외상매출금	15,710,750		60,774,900
06-10	5월 원천세 납부	다온은행 보통예금	예수금		213,000	60,561,900
06-11	한빛원두 5월 매입대금 지급	다온은행 보통예금	외상매입금		3,564,000	56,997,900
06-14	새봄카드 5월 법인카드 결제	다온은행 보통예금	미지급금		462,000	56,535,900
06-21	푸른목장유업 5월 매입대금 지급	다온은행 보통예금	외상매입금		1,562,000	54,973,900
06-25	가온빌딩 6월 임차료	다온은행 보통예금	제좌		2,200,000	52,773,900
06-25	6월 급여 지급 (직원 2명)	다온은행 보통예금	급여		6,187,000	46,586,900
06-27	6월 인터넷·전화요금	다온은행 보통예금	제좌		66,000	46,520,900
06-28	6월 전기·수도·가스요금	다온은행 보통예금	제좌		387,200	46,133,700
07-02	다온은행 대출이자 6월분	다온은행 보통예금	이자비용		90,000	46,043,700
07-03	6월 현금매출 입금	다온은행 보통예금	현금	1,540,000		47,583,700
07-05	새봄카드 6월 매출대금 입금 (수수료 1.5%)	다온은행 보통예금	외상매출금	16,577,550		64,161,250
07-10	6월 원천세 납부	다온은행 보통예금	예수금		213,000	63,948,250
07-11	한빛원두 6월 매입대금 지급	다온은행 보통예금	외상매입금		3,718,000	60,230,250
07-14	새봄카드 6월 법인카드 결제	다온은행 보통예금	미지급금		1,001,000	59,229,250
07-21	푸른목장유업 6월 매입대금 지급	다온은행 보통예금	외상매입금		1,639,000	57,590,250
07-25	가온빌딩 7월 임차료	다온은행 보통예금	제좌		2,200,000	55,390,250
07-25	7월 급여 지급 (직원 2명)	다온은행 보통예금	급여		6,187,000	49,203,250
07-25	1기 확정 부가가치세 납부	다온은행 보통예금	부가세예수금		2,470,500	46,732,750
07-27	7월 인터넷·전화요금	다온은행 보통예금	제좌		66,000	46,666,750
07-28	7월 전기·수도·가스요금	다온은행 보통예금	제좌		514,800	46,151,950
08-02	다온은행 대출이자 7월분	다온은행 보통예금	이자비용		90,000	46,061,950
08-03	7월 현금매출 입금	다온은행 보통예금	현금	1,760,000		47,821,950
08-05	새봄카드 7월 매출대금 입금 (수수료 1.5%)	다온은행 보통예금	외상매출금	17,986,100		65,808,050
08-10	7월 원천세 납부	다온은행 보통예금	예수금		213,000	65,595,050
08-11	한빛원두 7월 매입대금 지급	다온은행 보통예금	외상매입금		4,059,000	61,536,050
08-14	새봄카드 7월 법인카드 결제	다온은행 보통예금	미지급금		495,000	61,041,050
08-21	푸른목장유업 7월 매입대금 지급	다온은행 보통예금	외상매입금		1,782,000	59,259,050
08-25	가온빌딩 8월 임차료	다온은행 보통예금	제좌		2,200,000	57,059,050
08-25	8월 급여 지급 (직원 2명)	다온은행 보통예금	급여		6,187,000	50,872,050
08-27	8월 인터넷·전화요금	다온은행 보통예금	제좌		66,000	50,806,050
08-28	8월 전기·수도·가스요금	다온은행 보통예금	제좌		546,700	50,259,350
09-02	다온은행 대출이자 8월분	다온은행 보통예금	이자비용		90,000	50,169,350
09-03	8월 현금매출 입금	다온은행 보통예금	현금	1,870,000		52,039,350
09-05	새봄카드 8월 매출대금 입금 (수수료 1.5%)	다온은행 보통예금	외상매출금	18,636,200		70,675,550
09-10	8월 원천세 납부	다온은행 보통예금	예수금		213,000	70,462,550
09-11	한빛원두 8월 매입대금 지급	다온은행 보통예금	외상매입금		4,191,000	66,271,550
09-14	새봄카드 8월 법인카드 결제	다온은행 보통예금	미지급금		473,000	65,798,550
09-21	푸른목장유업 8월 매입대금 지급	다온은행 보통예금	외상매입금		1,848,000	63,950,550
09-25	가온빌딩 9월 임차료	다온은행 보통예금	제좌		2,200,000	61,750,550
09-25	9월 급여 지급 (직원 2명)	다온은행 보통예금	급여		6,187,000	55,563,550
09-27	9월 인터넷·전화요금	다온은행 보통예금	제좌		66,000	55,497,550
09-28	9월 전기·수도·가스요금	다온은행 보통예금	제좌		427,900	55,069,650
합계				199,663,050	144,593,400	55,069,650